1- Acesse a tela do CAIXA como na imagem abaixo:

2- Acessando a tela do caixa, entre em OPÇÕES > SANGRIA como ilustrado na imagem abaixo:

3- Irá abrir uma tela, onde poderá escolher as opções de ENTRADA, SAÍDA e TRANSFERÊNCIA

Entrada: Refere-se ao registro de valores recebidos, como pagamentos de clientes ou outros depósitos feitos ao caixa.

Saída: Envolve a retirada de valores do caixa para cobrir despesas ou realizar pagamentos, como compras de materiais ou pequenos pagamentos operacionais.

Transferência: Esse processo ocorre quando parte do valor em caixa é transferido para outro local, geralmente para reduzir o dinheiro em mãos e evitar excesso de valores. A sangria é registrada como uma transferência para um cofre ou conta bancária, mantendo a segurança do valor.

4- Então como explicado no passo anterior, é possível realizar uma entrada de valor, saída ou transferência para conta. Exemplo:

ENTRADA:

SAÍDA: (Observação: para as saídas tem a opção de gerar uma saída também em cheque, caso tenha utilizado algum para pagamento de alguma despesa).

TRANSFERÊNCIA:

Fora, essas opções demostradas e explicadas acima, é também possível lançar realizar o pagamento direto, desta forma gerando uma duplicata no contas a pagar.

5- Na opção PAGAMENTO DIRETO é possível realizar o pagamento de algum fornecedor, ou despesa e gerar a duplicata, para controle do contas a pagar. Como exemplo abaixo:

Desta forma, sendo dado baixa do valor informado, do caixa atual e gerando uma duplicata paga, no seu contas a pagar. Para mais detalhes da opção Pagamento Direto clique aqui

Em caso de alguma dúvida, entrar em contato com Suporte!

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1 – Acesse a Movimentação de Caixa, que está situada na seção Financeiro.

2 – Nesta tela, filtre conforme necessário para localizar o caixa fechado. Em seguida, selecione-o em “Fechamentos” e aguarde o carregamento. Com o caixa selecionado, você pode verificar clicando em “Conferir Caixa” ou reimprimir clicando em “Imprimir”.

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– Na tela do sistema, abra a tela do VENDA

– Abrindo a tela, selecione o vendedor:

– Selecionando, clique em NOVO

– Abrindo a tela, selecione o cliente, e o item do vale presente como imagem abaixo:

** Caso não tenha o produto Vale Presente criado, clique aqui para verificar como cadastrar

– Após informar o item Vale Presente, informe o valor do valor para pode seguir com a finalização da venda

– Informando o valor desejado do vale, clique em Fechar Venda e na tela seguinte informa a forma que foi realizado o pagamento, como imagem abaixo:

– Finalizando, o valor já vai estar contabilizado no caixa, como exemplo abaixo:

– Em seguida, para conferir se o vale registrou corretamente, só consultar o mesmo em:

– Clique em Pesquisar, para conferir os valores registrados no sistema, também é possível reimprimir caso queira, como indica seta na imagem abaixo:

– E para utilizar o Vale Presente, na hora de finalizar, na tela da forma de pagamento você informa o mesmo, como exemplo abaixo:

** Informando o código da carta, ou pesquisando na lupa, pode selecionar o vale presente desejado, e assim finalizar a venda com o mesmo.

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1) Em Caixa > Opções > Sangria, é possível cadastrar um pagamento direto para um fornecedor.

2) Nessa nova tela, deve-se informar os dados da conta a pagar.

• Fornecedor: Informe o fornecedor no qual será realizado o pagamento.
• Tipo de documento: Informe o tipo de documento (NF-e, Nota transporte, Holerite, etc)
• Tipo de movimento: Informe o tipo de movimento no qual se enquadra esse pagamento (Compra, FGTS, INSS, Horas Extras, etc)
• Nº do Documento: Caso o documento tenha algum número, informe-o. Do contrário, preencha com uma numeração para localizar o arquivo futuramente.
• Observação: Se desejar pode ser informado alguma observação nesse campo.
• Emissão: Informe a data de emissão desse documento a pagar.
• Valor Total: Informe o valor a ser pago.
• Conta: Informe por qual conta bancária o documento será pago.
• Pago por: Se o documento for pago com uma retirada do caixa atual, marque Dinheiro, se for pago por uma conta bancária, marque a opção Débito.
• Transferência do Caixa: Caso o pagamento seja feito com uma retirada de dinheiro do caixa, então marque essa opção. O sistema irá tirar o dinheiro do caixa e transferir para a Conta selecionada, e então o pagamento será baixado a partir da Conta.

Preenchido esses campos, basta salvar e o pagamento será realizado!

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Selecione o vendedor.

Você pode escolher entre Finalizar uma pré-venda ou uma nova. (Nesse caso vamos demostrar usando uma nova).

Na tela de ordem de serviço, insira as informações necessárias antes de prosseguir e depois clique em Fechar Venda.

Preencha os campos e clique em Finalizar/[F12].

Em seguida, escolha a Gaveta desejada.

E por fim preencha os campos da tela de Finalizar Venda e clique no botão Finalizar.

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*Importante: Só pode ser alterada a forma de pagamento de uma venda, se o caixa no qual essa venda foi finalizada ainda estiver aberto, caso já tenha sido fechado o caixa, não será possível fazer o processo.

1) Acesse o caixa > opções > visualizar vendas baixadas [F10]

2) Localize qual venda será feito o processo e selecione ela, em seguida vá em Opções > Alterar forma de pagamento.

3) Vá no botão Finalizar Novamente

4) O sistema irá perguntar se deseja realmente refazer esta venda, informe SIM.

5) Em seguida, informe a forma de pagamento correta da venda, e finalize.

Feito esse processo, a venda já estará alterada para a forma de pagamento informada.

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Na tela inicial do sistema clique em “Financeiro” -> “Movimentação de Caixa“.

Abrirá uma janela “Finalizar Caixa“.
Para facilitar a busca, em “Período para Conferência“, digite a data inicial e final para buscar os caixas do período informado. Caso possua o código de fechamento do caixa que deseja consultar, você pode informar no campo “Protocolo”, em seguida clique em Buscar ou utilize a tecla de atalho F1. Lembre-se de sempre pressionar o ENTER depois de preencher algum campo para que o sistema valide as informações.
Na coluna “Fechamentos” estarão listados os caixas pesquisados e na coluna “Movimentações” estarão listados os tipos de movimentações realizados em cada caixa.

Você pode conferir as movimentações do caixa clicando em “Conferir Caixa” ou pressionando F9. Feito isso, abrirá uma nova tela para conferencia. Na coluna “Tipo de Operação” estarão listados todos os tipos de operações, basta clicar em uma operação que as movimentações serão listadas na coluna ao lado. Para fechar essa janela pressione ESC.

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte.

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Para realizar o fechamento do caixa você deve entrar em Caixa > Opções > Finalizar Caixa ou, entrar no Caixa e pressionar F6.

A tela seguinte é a qual se deve informar os valores do fechamento de caixa.

Dinheiro: Você vai informar a quantia em dinheiro que você irá tirar do caixa para realizar uma transferência ou guardar em uma conta cofre.

Cheque: Você vai informar o valor total de tudo o que recebeu em cheque nesse dia.

Cartão: Você vai informar o valor total passado no cartão, tanto crédito quanto Débito.

Troco Inicial Próximo Período: Esse é o valor que vai ficar no caixa para a abertura do caixa seguinte.

Por exemplo, caso você tenha no caixa o valor de R$500 reais. E deseja guardar metade em uma conta cofre e manter a outra metade no caixa para troco do próximo período. Logo deverá preencher da seguinte forma:

Informado os valores pressione Continuar, a tela seguinte exibirá a conferencia de todas as vendas, recebimentos e saídas realizadas desde a abertura do caixa atual

Nessa tela podemos consultar os valores de uma forma resumida, ou selecionar o Analítico para um melhor detalhamento. 

A data que exibe no canto superior esquerdo é a data no qual o caixa atual foi aberto.

O Informado, é o valor que foi informado na tela anterior.

A Diferença é a comparação de tudo o que foi recebido, vendido e dado saída do financeiro do sistema, com o valor informado na tela anterior.

Caso queira detalhar melhor as movimentações, pode-se ir em Conferir Caixa [F9].

No caso de desejar realizar a Conferência do Caixa, será aberto a seguinte tela:

Essa tela irá detalhar os seguintes tipos de movimentações:

Vendas: Irá mostrar todas as vendas realizadas e as formas de pagamento desde a abertura do caixa atual.

Recebimentos: Irá mostrar todos os recebimentos baixados no Contas a Receber e a forma de pagamento desde a abertura do caixa atual.

Devoluções: Irá mostrar todas as vendas devolvidas e forma de ressarcimento desde a abertura do caixa atual.

Lançamentos: Irá mostrar toda entrada avulsa, sangria ou transferência realizada desde a abertura do caixa atual

Caso os valores estejam corretos após a conferencia, podemos ir em Fechar Caixa ou F10 na tela anterior.

O sistema pedirá a confirmação de fechamento de caixa, nesse caso, pode-se colocar SIM.

Logo, se o processo for realizado corretamente, o sistema exibirá a mensagem:

Em caso de duvidas, entre em contato com o suporte!

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