1) Em Caixa > Opções > Sangria, é possível cadastrar um pagamento direto para um fornecedor.

2) Nessa nova tela, deve-se informar os dados da conta a pagar.

• Fornecedor: Informe o fornecedor no qual será realizado o pagamento.
• Tipo de documento: Informe o tipo de documento (NF-e, Nota transporte, Holerite, etc)
• Tipo de movimento: Informe o tipo de movimento no qual se enquadra esse pagamento (Compra, FGTS, INSS, Horas Extras, etc)
• Nº do Documento: Caso o documento tenha algum número, informe-o. Do contrário, preencha com uma numeração para localizar o arquivo futuramente.
• Observação: Se desejar pode ser informado alguma observação nesse campo.
• Emissão: Informe a data de emissão desse documento a pagar.
• Valor Total: Informe o valor a ser pago.
• Conta: Informe por qual conta bancária o documento será pago.
• Pago por: Se o documento for pago com uma retirada do caixa atual, marque Dinheiro, se for pago por uma conta bancária, marque a opção Débito.
• Transferência do Caixa: Caso o pagamento seja feito com uma retirada de dinheiro do caixa, então marque essa opção. O sistema irá tirar o dinheiro do caixa e transferir para a Conta selecionada, e então o pagamento será baixado a partir da Conta.

Preenchido esses campos, basta salvar e o pagamento será realizado!

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• Informe o fornecedor, e se deseja agrupar de um fornecedor apenas ou vários fornecedores para ficar no mesmo a pagar.

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• Em seguida, marque quais serão as duplicatas a serem agrupadas e faturadas juntas.

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• Depois de selecionado as parcelas, preencha os campos se houve desconto, quantidade de parcelas, dia do 1º vencimento da parcela e D/D parcela, ou seja, os dias de diferença de uma parcela pra outra, e clique em visualizar.

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• Caso seja boleto as parcelas, tique a opção boleto na coluna, se precisar alterar o valor de alguma parcela ou data de vencimento, dê duplo clique no campo, altere e dê enter pra salvar.

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• Feito isso, salve o processo, e as duplicatas irão aparecer no contas a pagar.

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