1 – Na tela inicial do sistema, entre na opção Receber

2 – Clique em Opções e percorra até a opção de Inserir avulso, conforme a imagem indica abaixo:

3 – Na tela a seguir, será necessário informar alguns dados

Nº Documento: Pode ser informado qualquer número, até algo que se remete a compra do cliente.

Histórico (opcional): Descrição da compra realizada.

Tipo: Selecionar entre Carteira ou Boleto

Quantidade de Parcelas: Informe quantas parcelas irão ser adicionadas avulsa.

DD: Informe os dias de diferença do vencimento de uma parcela para outra.

Valor da Parcela: Indique o valor que será cada parcela.

Cliente: Informe o cliente no qual está adicionando as parcelas

Vencimento: Informe o dia do primeiro vencimento das parcelas.

Obs* No caso de ser apenas 1 parcela, informe 0 no campo DD

Feito esse processo, as contas já estarão disponíveis para ser consultadas e baixadas quando efetuadas pagamento.

O post Cadastrar conta a receber avulsa apareceu primeiro em Central de Ajuda.

2 – Dentro do internet banking procure por Nova Integração ou Nova Aplicação

3 – Informe um nome de integração e uma descrição, em seguida, clique em próximo.

4 – Dentre as opções fornecidas, selecione API cobrança e marque as opções conforme a imagem abaixo. Em seguida clique em criar aplicação.

5 – Se tudo estiver correto, será liberado a chave e o certificado para download.

6 – Na tela a seguir, clique nos três pontinhos para baixar o arquivo do certificado, após baixar, descompacte-os.

7 – Após download do certificado, ainda nos três pontinhos, clique em detalhar e salve o ClienteID e o ClientSecret fornecidos

8 – Com essas informações salvas, acesse o cadastro de Conta dentro do sistema Vip e faça o cadastro da conta normalmente, com Agência, Conta, Dígito, Descrição. Feito isso, clique na lupa de Integração Banco.

9 – No cadastro da integração, coloque uma descrição e informe o ClientID e o ClientSecret copiados no passo 7.

10 – Em seguida, clique no campo .CRT e .KEY para importar os arquivos gerados pelo banco.

Obs* Primeiro se importa o .crt, em seguida a tela irá abrir novamente para importar o arquivo .key

11 – Se estiver tudo ok, os campos certificado e senha do certificado serão preenchidos e então é só salvar.

Caso dê algum erro, certifique-se de que na pasta boletos exista uma pasta chamada “certificado“, caso não tenha, crie e importe os certificados na tela do sistema novamente.

12 – A integração estará finalizada, marque nos dados da máquina a Integração com o Banco Inter, para que seja feita a sincronização sistema <> banco.

Reinicie o sistema e estará tudo certo para começar a gerar boletos.

O post Integração com Boletos Inter apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Faturar

1 – Primeiramente, é necessário criar ou alterar as Notas Fiscais para faturamento. Isso é importante porque a fatura não pode gerar duplicatas. Certifique-se de preencher todos os dados exigidos, conforme mostrado na imagem.

2 – Após realizar o processo, acesse Faturar localizado em Financeiro.

3 – Você pode faturar com um único fornecedor ou com vários. Neste caso, vamos faturar apenas com um.
Para localizar as notas fiscais, preencha o nome do Fornecedor desejado, selecione as opções “Único” e “A Faturar” para filtrar as notas não faturadas.
Após localizar as notas, você pode visualizá-las clicando sobre elas e selecionando “Visualizar NF”, o que abrirá a Nota Fiscal.
Para faturar, marque as notas desejadas na caixa de seleção (check-box), depois preencha a quantidade de parcelas, o primeiro vencimento e se deseja aplicar desconto ou juros. Após preencher, clique em “Visualizar” para carregar os dados na seção seguinte. Se for um boleto, marque a caixa de seleção de “Boleto”.
Por fim, clique em “Salvar” para concluir.

4 – Depois, preencha o número da fatura desejada ou clique em “F” para gerar automaticamente.

Pagar

A duplicata será gerada na seção “Pagar”.
Para realizar a pesquisa, é necessário informar o Período e, em seguida, preencher o nome do fornecedor ou o número do documento, que foi gerado durante o processo de faturamento.
Caso tenha informado que era boleto, o mesmo ficará marcado.

Desfazer Faturamento

Filtre pelo nome do Fornecedor e selecione “Faturado” como tipo.
Em seguida, as faturas serão exibidas. Para visualizar as duplicatas que foram faturadas, basta selecionar a fatura e clicar em “Visualizar NF”.
Caso deseje desfazer a ação, selecione a fatura e clique em “Desfazer”, o que retornará todas as notas fiscais para o status de “em aberto”.

Após clicar em “Visualizar NF”, será exibida uma tela com todas as Notas Fiscais que foram faturadas. Se desejar abrir alguma delas para visualização, basta selecionar a nota desejada e clicar em “Nota Fiscal”.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o suporte.

O post Faturar Contas a Pagar apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Para utilizar a opção do contrato, você primeiro precisa solicitar a liberação da configuração ao suporte, pois para habilitar é necessário ativar uma opção no banco de dados.

2- Após efetuar a liberação desta configuração, entre na tela do Cadastro de Clientes, e marque a opção de Contrato em todos os clientes que irá gerenciar por contrato:

Marcando essa opção ilustrada acima, clique em Salvar

3- Após salvar a alteração, siga para a opção Contrato/Atendimento:

4- Na tela seguinte, preencha os campos como ilustrado na imagem abaixo:

**Obs Preencha os campos marcado com as informações necessárias do seu cliente, os dados acima são apenas ilustrativos de como se deve preencher.

5- Após informar o produto necessário e informar o valor do mesmo, clique no Adicionar

Ao aparecer o produto lançado a tela abaixo, clique em Salvar como ilustrado acima

6- Após realizar o cadastro do contrato, iremos para a parte de gerar a mensalidade, indo na opção abaixo:

7- Entrando na tela onde consulta as mensalidades para gerar, insira o modelo Mensal e informe o mês que irá querer gerar a mensalidade e clique em pesquisar, como ilustrado abaixo:

8- Após pesquisar, selecione os clientes que irá gerar a mensalidade e em seguida clique em Gerar Mensalidade

9- Após gerar a mensalidade, confirma na tela de Boleto o mesmo já estará gerado e pronto para gerar a remessa bancária e enviar ao banco.

Qualquer dúvida, entre em contato com suporte!

O post Utilizar Opção Contrato apareceu primeiro em Central de Ajuda.

Se você cadastrar a Nota Fiscal na aba Nota Fiscal – A Pagar e posteriormente der entrada na mesma pela seção de Compra, ambas não serão vinculadas automaticamente, pois foram registradas em locais diferentes.
Por isso, é necessário realizar a vinculação manualmente. Para isso, basta seguir os passos descritos.

1 – Acesse a seção ‘Compra’.

2 – Filtre conforme necessário para localizar a Nota Fiscal que deseja vincular.
Após encontrá-la, marque a caixa de seleção correspondente e clique em Vincular à NF-e a Pagar.

3 – Na próxima tela que será exibida, aplique o filtro novamente para localizar a Nota Fiscal cadastrada no “A Pagar”.
Após encontrá-la, basta dar um duplo clique sobre ela para realizar a vinculação.
Se desejar conferir os detalhes, clique uma vez para selecioná-la e, em seguida, clique em Visualizar para abrir as informações.

O post Vincular Entrada com NF-e a Pagar apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Acesse a tela do CAIXA como na imagem abaixo:

2- Acessando a tela do caixa, entre em OPÇÕES > SANGRIA como ilustrado na imagem abaixo:

3- Irá abrir uma tela, onde poderá escolher as opções de ENTRADA, SAÍDA e TRANSFERÊNCIA

Entrada: Refere-se ao registro de valores recebidos, como pagamentos de clientes ou outros depósitos feitos ao caixa.

Saída: Envolve a retirada de valores do caixa para cobrir despesas ou realizar pagamentos, como compras de materiais ou pequenos pagamentos operacionais.

Transferência: Esse processo ocorre quando parte do valor em caixa é transferido para outro local, geralmente para reduzir o dinheiro em mãos e evitar excesso de valores. A sangria é registrada como uma transferência para um cofre ou conta bancária, mantendo a segurança do valor.

4- Então como explicado no passo anterior, é possível realizar uma entrada de valor, saída ou transferência para conta. Exemplo:

ENTRADA:

SAÍDA: (Observação: para as saídas tem a opção de gerar uma saída também em cheque, caso tenha utilizado algum para pagamento de alguma despesa).

TRANSFERÊNCIA:

Fora, essas opções demostradas e explicadas acima, é também possível lançar realizar o pagamento direto, desta forma gerando uma duplicata no contas a pagar.

5- Na opção PAGAMENTO DIRETO é possível realizar o pagamento de algum fornecedor, ou despesa e gerar a duplicata, para controle do contas a pagar. Como exemplo abaixo:

Desta forma, sendo dado baixa do valor informado, do caixa atual e gerando uma duplicata paga, no seu contas a pagar. Para mais detalhes da opção Pagamento Direto clique aqui

Em caso de alguma dúvida, entrar em contato com Suporte!

O post Sangria (Entrada, Saída, Transferência e Pagamento Direto) apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Acesse o ‘Receber’.

2 – Preencha os filtros para localizar a parcela e, ao encontrá-la, selecione-a marcando a caixa de seleção conforme mostrado na imagem.

3 – Após selecionar a parcela, clique em ‘Alterar Vencimento’ localizado em Opções.

4 – Preencha o novo Vencimento e clique em Salvar.

O post Alterar Vencimento Parcela Carteira/Boleto apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Acesse o Receber

2 – Aplique os filtros desejados para localizar as parcelas que você deseja converter. Em seguida, selecione-as marcando a caixa de seleção correspondente.

3 – Após selecionar as parcelas, clique em “Converter Parcela Boleto <> Carteira” no menu Opções.

4 – Clique na opção “Sim”.

5 – Ao converter de carteira para boleto, essa opção será exibida, permitindo que você selecione a conta desejada para conversão, basta clicar sobre ela. Caso a conversão seja de boleto para carteira, ao confirmar com “Sim” a conversão será realizada automaticamente.

O post Converter Carteira/Boleto apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1- Na tela do sistema, entre no menu em FINANCEIRO > CONSULTAR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

2- Selecione a movimentação que deseja alterar a conta, deixando a mesma selecionada clique em OPÇÕES > ALTERAR CONTA DA MOVIMENTAÇÃO

3- Escolha a conta na qual deseja alterar a movimentação, selecione a mesma e clique em ENTER

Feito isso, irá exibir a mensagem de Conta Alterada com Sucesso

Em caso de alguma dúvida, entre em contato com Suporte!

O post Alterar Conta da Movimentação Bancária apareceu primeiro em Central de Ajuda.

1 – Acesse o Receber.

2 – Em seguida, clique em “Inserir Documento Avulso”, que está localizado na seção “Documento Avulso” nas Opções.

3 – Preencha o Nº do Documento, selecione o Tipo de Documento (Carteira ou Boleto), a Quantidade de Parcelas e, no campo DD, informe o número de dias entre cada parcela e a primeira data de vencimento. Se for 30, escolha “Dia Fixo”. Em seguida, preencha o Valor da parcela, o Cliente e a Data de Vencimento. Após inserir todas essas informações, clique em “Salvar”.

O post Criar Boleto/Carteira Avulso apareceu primeiro em Central de Ajuda.